Section 5 : Money Management & Position Sizing ( “Stock Market Mastery Blueprint – 180 दिन में Expert” ) free course
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📘 Chapter 27:
💰 Money Management & Position Sizing
“Capital बचाओ – Profit अपने आप आएगा”
🔰 परिचय
“Stock Market में पैसा कमाना एक बात है,
लेकिन पैसे को बचाकर बढ़ाना असली Mastery है।”
अधिकतर Beginner Traders सिर्फ Entry और Strategy पर ध्यान देते हैं,
जबकि Pro Traders सबसे पहले सोचते हैं:
✔️ कितने पैसे से Trade करें?
✔️ कितनी Quantity लें?
✔️ एक दिन में कितना Risk लें?
इसका नाम है —
👉 Money Management और
👉 Position Sizing
🧾 1. क्या होता है Money Management?
“Capital को इस तरह Manage करना कि बड़े Loss से बचा जा सके और Profit लगातार बना रहे।”
आपके पास चाहे ₹10,000 हो या ₹10 लाख –
अगर आप Money को सही Allocate नहीं करेंगे,
तो वो Capital जल्दी खत्म हो सकता है।
🎯 Basic Rules:
| Rule | Detail |
|---|---|
| 1–2% Risk per Trade | Capital का छोटा हिस्सा Risk करें |
| Daily Risk Limit | 3–5% से ज़्यादा Loss न हो |
| Diversify Capital | एक ही Trade में सब ना लगाएं |
📦 Example:
- Total Capital = ₹1,00,000
- Max Risk per Trade (1%) = ₹1,000
- अगर SL हिट हुआ – ₹1,000 का Loss, बाक़ी Capital Safe
📊 2. Position Sizing क्या होता है?
“Trade में कितनी Quantity लेनी है — ये तय करना ही Position Sizing है।”
Quantity मन से नहीं, Formula से तय करनी चाहिए।
✅ Formula:
Quantity = Risk Amount / (Entry Price – Stop Loss)
📦 Example:
- Capital = ₹1,00,000
- Risk Allowed = ₹1,000 (1%)
- Entry Price = ₹200
- Stop Loss = ₹190
👉 Risk per Share = ₹10
➡️ Quantity = ₹1,000 / ₹10 = 100 Shares
⚠️ क्यों ज़रूरी है?
| गलती | नतीजा |
|---|---|
| ज़्यादा Quantity | बड़ा Loss |
| कम Quantity | सही Trade पर छोटा Profit |
| बिना Formula | Trading becomes Gambling |
🧠 Advanced Capital Allocation Technique:
| Capital Size | Type of Trade | Capital Allocate करें |
|---|---|---|
| ₹1,00,000 | High Confidence Trade | 10–15% |
| ₹1,00,000 | Normal Setup | 5–8% |
| ₹1,00,000 | Risky Setup | 2–3% |
📌 ऐसा करने से Risk Balanced रहता है
📌 High Conviction पर ज़्यादा Profit मिलता है, Low पर Loss Control होता है
🪙 Pyramid vs All In Strategy
| Style | सही कब है? | Example |
|---|---|---|
| 🧱 Pyramid (धीरे-धीरे Quantity बढ़ाना) | Trend Confirmation पर | 50 shares → फिर 50 और |
| 🎯 All-In | Only in High Accuracy Trade | Start में 100% Quantity |
👉 Beginners के लिए Pyramid Safe और Stable तरीका है
🧘 Conclusion:
“Market में टिके रहना है –
तो Strategy से पहले Quantity और Risk तय करना सीखो।”
📌 हर Trade में सोचो –
“अगर SL Hit हो गया, तो कितना Loss होगा?”
अगर जवाब आपको Comfortable है – तब ही Trade लो।
✅ Summary:
| Point | क्या याद रखें |
|---|---|
| 1–2% Risk per Trade | Capital Safe रहेगा |
| Quantity = Formula से | Feelings से नहीं |
| Capital Allocation Smartly करें | हर Trade को Equal पैसा न दें |
| Loss Limit Set करें | Market रोज़ है, Capital नहीं |
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